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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936 068.00 | 6 298 509.00 | 637 559.00 | 6 936 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 430.00 | 861 890.00 | 351 540.00 | 1 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 1 241.00 | 485.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 599.00 | 186 951.00 | 73 648.00 | 260 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 631 954.00 | 12 246 123.00 | 86 385 831.00 | 98 631 954.00 |
BT Marchandises | 483 425.00 | 483 425.00 | | 483 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 123.00 | | 426 123.00 | 426 123.00 |
BZ Autres créances | 15 416 752.00 | 6 563 644.00 | 8 853 108.00 | 15 416 752.00 |
CF Disponibilités | 956 279.00 | | 956 279.00 | 956 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 441 729.00 | 7 047 069.00 | 10 394 660.00 | 17 441 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 141 013.00 | 19 293 192.00 | 96 847 821.00 | 116 141 013.00 |
CU Autres participations | 90 177 121.00 | 4 871 660.00 | 85 305 461.00 | 90 177 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 180.00 | 25 872.00 | 13 308.00 | 39 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 910 447.00 | 29 275 521.00 | | 32 910 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 697 291.00 | 26 021 622.00 | | 42 697 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 833.00 | 587 391.00 | | 878 833.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 383.00 | 944 932.00 | | 2 585 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 115 131.00 | 5 828 833.00 | | -13 115 131.00 |
DK Provisions réglementées | 91 579.00 | 40 947.00 | | 91 579.00 |
DL TOTAL (I) | 66 048 402.00 | 62 699 246.00 | | 66 048 402.00 |
DP Provisions pour risques | 2 395 360.00 | 111 360.00 | | 2 395 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 529.00 | 7 568.00 | | 32 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 427 889.00 | 118 928.00 | | 2 427 889.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 142 466.00 | | | 5 142 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 033 560.00 | 12 554 644.00 | | 14 033 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570 046.00 | 5 611 946.00 | | 6 570 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 780.00 | 385 302.00 | | 890 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 590.00 | 397 712.00 | | 1 047 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 022.00 | 285 227.00 | | 165 022.00 |
EA Autres dettes | 522 065.00 | 376 418.00 | | 522 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 371 530.00 | 19 611 250.00 | | 28 371 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 847 821.00 | 82 429 424.00 | | 96 847 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
FG Production vendue services | 2 582 454.00 | | 2 582 454.00 | 2 582 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 658.00 | | 2 912 658.00 | 2 912 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 326 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464 354.00 | | | 2 464 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464 354.00 | | | 2 464 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 336 964.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 067.00 | | | 1 081 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 522 878.00 | 37 650.00 | | 20 522 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 604 956.00 | 374 614.00 | | 21 604 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 140 602.00 | -374 614.00 | | -19 140 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147 865.00 | -614 603.00 | | -2 147 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 522 273.00 | 9 284 115.00 | | 12 522 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 637 403.00 | 3 455 282.00 | | 25 637 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 115 131.00 | 5 828 833.00 | | -13 115 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 928 240.00 | | 27 785 597.00 | 71 928 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 280.00 | | 13 900.00 | 25 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 000.00 | 90 180 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 884.00 | 98 631 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 262 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286 658.00 | | 862 840.00 | 7 286 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 239.00 | | 28 969.00 | 235 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 381 063.00 | | 26 879 888.00 | 64 381 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 549.00 | 6 093 842.00 | 817.00 | 419 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 257.00 | 7 615.00 | | 18 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 064.00 | 6 047 446.00 | | 251 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 228.00 | 38 781.00 | 817.00 | 150 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 947.00 | 50 632.00 | | 40 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 928.00 | 2 308 961.00 | | 118 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 274 044.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 483 425.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 563 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | 18 188 246.00 | | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 402.00 | 20 547 839.00 | | 164 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 142 466.00 | | 5 142 466.00 | 5 142 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 780.00 | 890 780.00 | | 890 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 522.00 | 289 522.00 | | 289 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 444.00 | 555 444.00 | | 555 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 022.00 | 165 022.00 | | 165 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 065.00 | 522 065.00 | | 522 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 306 347.00 | | | 306 347.00 |
VC Groupe et associés | 12 060 824.00 | | | 12 060 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 033 560.00 | 2 754 455.00 | 11 279 105.00 | 14 033 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 570 047.00 | 1 410 102.00 | 5 159 946.00 | 6 570 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764 426.00 | | | 2 764 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 900 704.00 | 3 560 050.00 | 12 340 654.00 | 15 900 704.00 |
VW T.V.A. | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 371 529.00 | 6 790 013.00 | 21 581 516.00 | 28 371 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |