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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 702.00 | 1 068.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 8 695.00 | 6 940.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 669.00 | 10 397.00 | 748 271.00 | 758 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
BZ Autres créances | 258 450.00 | | 258 450.00 | 258 450.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 743.00 | | 471 743.00 | 471 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 412.00 | 10 397.00 | 1 220 014.00 | 1 230 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 263.00 | | 740 263.00 | 740 263.00 |
CU Autres participations | 740 263.00 | | 740 263.00 | 740 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 1 547.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
DH Report à nouveau | | -6 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229.00 | 29 603.00 | | -4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 717 954.00 | 722 184.00 | | 717 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 497.00 | 64 982.00 | | 22 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 278.00 | 408 440.00 | | 300 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 18 413.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 282.00 | 85 076.00 | | 72 282.00 |
EA Autres dettes | 86 400.00 | 34 800.00 | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 059.00 | 611 711.00 | | 502 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 014.00 | 1 333 895.00 | | 1 220 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 332.00 | 498 557.00 | | 519 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 576 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -827.00 | 2 213.00 | | -827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 6 746.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 6 746.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 6 521.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 511.00 | 537 734.00 | | 584 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 740.00 | 508 130.00 | | 588 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229.00 | 29 603.00 | | -4 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 670.00 | | | 758 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 263.00 | | | 740 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 2 177.00 | | 8 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 144.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 2 032.00 | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 249 866.00 | | | 249 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 480.00 | 18 977.00 | 3 503.00 | 22 480.00 |
VI Groupe et associés | 300 278.00 | 300 278.00 | | 300 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 411.00 | 470 411.00 | | 470 411.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 059.00 | 498 556.00 | 3 503.00 | 502 059.00 |