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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 392.00 | 131 066.00 | 248 325.00 | 379 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 392.00 | 132 066.00 | 248 325.00 | 380 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 262.00 | 132 066.00 | 354 195.00 | 486 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DG Autres réserves | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 195.00 | | | 354 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
FQ Autres produits | | | 29 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 772.00 | |
GE Autres charges | | | 19 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 392.00 | | | 380 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 392.00 | | | 379 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 294.00 | 22 772.00 | | 109 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 294.00 | 22 772.00 | | 108 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 951.00 | 19 470.00 | 85 961.00 | 169 951.00 |
VI Groupe et associés | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 614.00 | 153 133.00 | 85 961.00 | 303 614.00 |