| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 850.00 | 5 180.00 | 24 670.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 705.00 | 8 036.00 | 24 670.00 | 32 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 004.00 | 8 036.00 | 75 969.00 | 84 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 19 357.00 | | 24 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415.00 | 4 744.00 | | -1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 41 717.00 | 43 131.00 | | 41 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 300.00 | 9 600.00 | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 4 058.00 | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 9 796.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 252.00 | 24 231.00 | | 34 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 969.00 | 67 363.00 | | 75 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 501.00 | 24 231.00 | | 23 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 770.00 | 77 136.00 | | 76 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 185.00 | 72 391.00 | | 78 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415.00 | 4 744.00 | | -1 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 618.00 | | 20 250.00 | 25 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 162.00 | 32 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 162.00 | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | 20 250.00 | 22 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 7 403.00 | 13 162.00 | 13 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | 7 403.00 | 13 162.00 | 10 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 300.00 | 6 549.00 | 10 751.00 | 17 300.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 252.00 | 23 501.00 | 10 751.00 | 34 252.00 |