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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499 509.00 | 317 402.00 | 182 107.00 | 499 509.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 539.00 | 317 402.00 | 182 137.00 | 499 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
072 Créances – Autres | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
084 Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
110 Total général Actif | 519 827.00 | 317 402.00 | 202 426.00 | 519 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 229.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
242 Autres charges externes. | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -948.00 | | | -948.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 796.00 | | | -11 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 239.00 | | | 496 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 718.00 | | | 10 718.00 |