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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 703.00 | 24 461.00 | 9 242.00 | 33 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 31 371.00 | 44 636.00 | 76 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 587.00 | 55 833.00 | 82 754.00 | 138 587.00 |
BT Marchandises | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 278.00 | 55 833.00 | 214 445.00 | 270 278.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 445.00 | | | 214 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
FG Production vendue services | 554 454.00 | 8.00 | 554 462.00 | 554 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 492.00 | 8.00 | 570 501.00 | 570 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 128.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 468.00 | | | 574 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 095.00 | | | 570 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 054.00 | | 5 533.00 | 133 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 651.00 | | 5 060.00 | 104 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 402.00 | | 472.00 | 28 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 704.00 | 17 128.00 | | 38 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 17 128.00 | | 38 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 239.00 | 8 974.00 | 15 265.00 | 24 239.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 051.00 | 22 275.00 | 28 775.00 | 51 051.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 837.00 | 76 572.00 | 15 265.00 | 91 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
YT Sous‐traitance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 717.00 | | | 126 717.00 |