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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 897.00 | 425 878.00 | 11 019.00 | 436 897.00 |
AH Fonds commercial | 86 461 222.00 | 77 843 222.00 | 8 618 000.00 | 86 461 222.00 |
AN Terrains | 337 751.00 | | 337 751.00 | 337 751.00 |
AP Constructions | 2 435 293.00 | 1 213 648.00 | 1 221 645.00 | 2 435 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 496.00 | 210 986.00 | 15 510.00 | 226 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 771.00 | 1 400 833.00 | 28 938.00 | 1 429 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 327 429.00 | 81 094 566.00 | 10 232 863.00 | 91 327 429.00 |
BT Marchandises | 3 260 168.00 | 227 863.00 | 3 032 305.00 | 3 260 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 682.00 | 213 001.00 | 4 577 681.00 | 4 790 682.00 |
BZ Autres créances | 4 616 459.00 | | 4 616 459.00 | 4 616 459.00 |
CF Disponibilités | 234 179.00 | | 234 179.00 | 234 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 006.00 | | 500 006.00 | 500 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 401 494.00 | 440 864.00 | 12 960 630.00 | 13 401 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 728 923.00 | 81 535 430.00 | 23 193 493.00 | 104 728 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 88 537 169.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 751 142.00 | 52.00 | | 87 751 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 833 274.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 831 389.00 | 4 000 132.00 | | -73 831 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 891.00 | -75 340 874.00 | | 1 377 891.00 |
DL TOTAL (I) | 15 407 644.00 | 20 029 753.00 | | 15 407 644.00 |
DP Provisions pour risques | 35 198.00 | 340 962.00 | | 35 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 198.00 | 340 962.00 | | 35 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401 474.00 | 4 804 302.00 | | 5 401 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 800.00 | 2 436 546.00 | | 1 484 800.00 |
EA Autres dettes | 864 378.00 | 1 063 418.00 | | 864 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 652.00 | 8 304 266.00 | | 7 750 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 193 493.00 | 28 674 981.00 | | 23 193 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 412 637.00 | 2 480 430.00 | 34 893 067.00 | 32 412 637.00 |
FG Production vendue services | 559 445.00 | 955 807.00 | 1 515 252.00 | 559 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 972 082.00 | 3 436 238.00 | 36 408 319.00 | 32 972 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 351 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 415 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 555 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 198.00 | |
GE Autres charges | | | 735 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 161 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 843 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 77 843 222.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 315.00 | -77 843 222.00 | | 41 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 771.00 | 362 679.00 | | 276 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 887.00 | 947 249.00 | | 612 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 436 623.00 | 39 314 668.00 | | 37 436 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 058 732.00 | 114 655 543.00 | | 36 058 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 891.00 | -75 340 874.00 | | 1 377 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 296 763.00 | | 30 666.00 | 91 296 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 327 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 898 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 898 118.00 | | | 86 898 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 644.00 | | 30 666.00 | 4 398 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 794.00 | 245 550.00 | | 3 005 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 515.00 | 14 363.00 | | 411 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 280.00 | 231 187.00 | | 2 594 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 962.00 | 25 198.00 | 330 962.00 | 340 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 843 222.00 | | | 77 843 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 778.00 | 227 863.00 | 235 778.00 | 235 778.00 |
6T Sur comptes clients | 260 463.00 | 185 043.00 | 232 505.00 | 260 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 339 463.00 | 412 906.00 | 468 283.00 | 78 339 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 680 425.00 | 438 103.00 | 799 245.00 | 78 680 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 103.00 | 799 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401 474.00 | 5 401 474.00 | | 5 401 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 225.00 | 673 225.00 | | 673 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 795.00 | 427 795.00 | | 427 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 378.00 | 864 378.00 | | 864 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 682.00 | | | 4 790 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 874.00 | | | 1 540 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 307.00 | | | 534 307.00 |
VP Divers | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 052.00 | | | 2 529 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 006.00 | | | 500 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907 147.00 | 9 907 147.00 | | 9 907 147.00 |
VW T.V.A. | 249 699.00 | 249 699.00 | | 249 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 652.00 | 7 750 652.00 | | 7 750 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |