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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 885.00 | 74 918.00 | 20 968.00 | 95 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 946.00 | 37 646.00 | 300.00 | 37 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 322.00 | 112 564.00 | 103 759.00 | 216 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
BZ Autres créances | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CF Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 995.00 | | 362 995.00 | 362 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 317.00 | 112 564.00 | 466 753.00 | 579 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | | 5 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 828.00 | | | -26 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | -32 028.00 | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 26 772.00 | 3 971.00 | | 26 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 669.00 | 65 657.00 | | 34 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 416.00 | 107 928.00 | | 25 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 629.00 | 144 550.00 | | 108 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 803.00 | 128 484.00 | | 133 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 746.00 | | |
EA Autres dettes | 137 465.00 | 134 616.00 | | 137 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 982.00 | 581 234.00 | | 439 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 753.00 | 585 206.00 | | 466 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 467.00 | 546 565.00 | | 428 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
FG Production vendue services | 940 556.00 | | 940 556.00 | 940 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 880.00 | | 945 880.00 | 945 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | 2 279.00 | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 000.00 | 1 023 576.00 | | 961 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 200.00 | 1 055 604.00 | | 938 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 800.00 | -32 028.00 | | 22 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 577.00 | 5 996.00 | | 11 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 452.00 | | 870.00 | 215 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 961.00 | | 870.00 | 132 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 745.00 | 13 818.00 | | 98 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 745.00 | 13 818.00 | | 98 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 669.00 | 23 154.00 | 11 515.00 | 34 669.00 |
VI Groupe et associés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 553.00 | 340 062.00 | 2 491.00 | 342 553.00 |
VW T.V.A. | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 982.00 | 428 467.00 | 11 515.00 | 439 982.00 |