| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 388.00 | 11 201.00 | 43 186.00 | 54 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 016.00 | 11 201.00 | 857 815.00 | 869 016.00 |
BP En cours de production de services | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 6 720 357.00 | | 6 720 357.00 | 6 720 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 360.00 | | 6 763 360.00 | 6 763 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 376.00 | 11 201.00 | 7 621 174.00 | 7 632 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
DL TOTAL (I) | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 992.00 | | | 618 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
EA Autres dettes | 6 577 773.00 | | | 6 577 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 558.00 | | | 7 335 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 174.00 | | | 7 621 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 980.00 | | | 6 778 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 668.00 | | 47 848.00 | 833 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 869 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 54 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 040.00 | | 47 848.00 | 19 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 199.00 | 6 502.00 | 12 500.00 | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | 6 502.00 | 12 500.00 | 17 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577 773.00 | 6 577 773.00 | | 6 577 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 992.00 | 62 414.00 | 254 228.00 | 618 992.00 |
VI Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 946.00 | 12 317.00 | 34 628.00 | 46 946.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 558.00 | 6 778 980.00 | 254 228.00 | 7 335 558.00 |