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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 436.00 | 439.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 640 703.00 | | 640 703.00 | 640 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 1 895.00 | 4 771.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 387.00 | 19 535.00 | 28 852.00 | 48 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 791.00 | 21 866.00 | 674 925.00 | 696 791.00 |
BT Marchandises | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CF Disponibilités | 277 198.00 | | 277 198.00 | 277 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 198.00 | | 432 198.00 | 432 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 989.00 | 21 866.00 | 1 107 123.00 | 1 128 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 8 000.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 063.00 | 300 401.00 | | 281 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 299.00 | 132 548.00 | | 145 299.00 |
DL TOTAL (I) | 432 362.00 | 441 749.00 | | 432 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 897.00 | 28 848.00 | | 26 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 37 286.00 | | 44 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | 21 760.00 | | 28 973.00 |
EA Autres dettes | 574 043.00 | 600 043.00 | | 574 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 762.00 | 687 938.00 | | 674 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 123.00 | 1 129 687.00 | | 1 107 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 762.00 | | | 674 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 769.00 | | 1 233 769.00 | 1 233 769.00 |
FG Production vendue services | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 762.00 | | 1 387 762.00 | 1 387 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 487.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 487.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 6 663.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 7 136.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -6 649.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 707.00 | 54 561.00 | | 59 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 485.00 | 1 291 261.00 | | 1 389 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 186.00 | 1 158 713.00 | | 1 244 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 299.00 | 132 548.00 | | 145 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 744.00 | | 5 437.00 | 700 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 696 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 390.00 | 55 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 006.00 | | 5 437.00 | 59 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 043.00 | 574 043.00 | | 574 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 868.00 | 29 708.00 | 160.00 | 29 868.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 762.00 | 674 762.00 | | 674 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 810.00 | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 295.00 | 4 736.00 | | 13 295.00 |
ST Autres comptes | 18 031.00 | 25 913.00 | | 18 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 426.00 | 23 687.00 | | 22 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 884.00 | 4 731.00 | | 5 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 305.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 2 115.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 636.00 | 59 067.00 | | 59 636.00 |