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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 544.00 | 24 135.00 | 12 409.00 | 36 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 144.00 | 24 135.00 | 200 009.00 | 224 144.00 |
060 Stock marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
084 Disponibilités | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
110 Total général Actif | 268 953.00 | 24 135.00 | 244 818.00 | 268 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 319.00 | | | 346 319.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
242 Autres charges externes. | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
252 Charges sociales | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 084.00 | | | 312 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 498.00 | | | 236 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |