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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 330.00 | 16 081.00 | 2 249.00 | 18 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 994.00 | 21 086.00 | 30 908.00 | 51 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 793.00 | 16 233.00 | 24 561.00 | 40 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 747.00 | 53 399.00 | 82 347.00 | 135 747.00 |
BN En cours de production de biens | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 125.00 | 53 399.00 | 315 726.00 | 369 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
DL TOTAL (I) | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 726.00 | | | 315 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 230.00 | | 857 230.00 | 857 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 230.00 | | 857 230.00 | 857 230.00 |
FM Production stockée | | | 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44.00 | | | 44.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 905.00 | | | 870 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 478.00 | | | 802 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 672.00 | | 59 682.00 | 62 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | 7 460.00 | 10 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 873.00 | | 51 522.00 | 40 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 700.00 | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 568.00 | 17 831.00 | | 35 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 5 211.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 12 620.00 | | 24 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 076.00 | 92 446.00 | 24 630.00 | 117 076.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 294 346.00 | | | 294 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YT Sous‐traitance | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 964.00 | | | 170 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 096.00 | | | 503 096.00 |