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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 060.00 | 340.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 761.00 | 1 060.00 | 82 701.00 | 83 761.00 |
BZ Autres créances | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 578.00 | 1 060.00 | 274 518.00 | 275 578.00 |
CU Autres participations | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 932.00 | -4 603.00 | | -19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 148.00 | -15 329.00 | | -12 148.00 |
DK Provisions réglementées | 12 279.00 | 7 632.00 | | 12 279.00 |
DL TOTAL (I) | -18 801.00 | -11 300.00 | | -18 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 169.00 | 89 790.00 | | 292 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 730.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 320.00 | 91 095.00 | | 293 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 518.00 | 79 794.00 | | 274 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 169.00 | | | 292 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647.00 | 4 197.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 20 992.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 665.00 | -13 492.00 | | -4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148.00 | 22 829.00 | | 12 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 148.00 | -15 329.00 | | -12 148.00 |