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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 959.00 | 7 175.00 | 113 784.00 | 120 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 224.00 | 48 848.00 | 121 376.00 | 170 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 244.00 | 56 024.00 | 763 220.00 | 819 244.00 |
BT Marchandises | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 215 680.00 | | 215 680.00 | 215 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 030.00 | | 374 030.00 | 374 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 273.00 | 56 024.00 | 1 137 250.00 | 1 193 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 364.00 | 126 237.00 | | 268 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 511.00 | 142 127.00 | | 49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 361 875.00 | 312 364.00 | | 361 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 125.00 | | | 534 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 261.00 | 35 556.00 | | 184 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 988.00 | 31 149.00 | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 374.00 | 66 705.00 | | 775 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 250.00 | 379 069.00 | | 1 137 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 340.00 | 66 705.00 | | 319 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 214.00 | | 923 214.00 | 923 214.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 495.00 | | 923 495.00 | 923 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 4 030.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 790 000.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 326.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 621 427.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 168 573.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 63 820.00 | | 9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 777.00 | 1 670 190.00 | | 926 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 266.00 | 1 528 063.00 | | 877 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 511.00 | 142 127.00 | | 49 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 687.00 | | 776 556.00 | 42 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 627.00 | | 248 556.00 | 42 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 65 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 738.00 | 18 285.00 | | 37 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 738.00 | 18 285.00 | | 37 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 125.00 | 78 090.00 | 319 484.00 | 534 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 374.00 | 319 339.00 | 319 484.00 | 775 374.00 |