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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 5 531.00 | 3 969.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 550.00 | 5 531.00 | 4 019.00 | 9 550.00 |
BT Marchandises | 764 785.00 | | 764 785.00 | 764 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 669 712.00 | | 669 712.00 | 669 712.00 |
CF Disponibilités | 574 364.00 | | 574 364.00 | 574 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 483.00 | | 2 009 483.00 | 2 009 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 033.00 | 5 531.00 | 2 013 502.00 | 2 019 033.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 231.00 | -17 664.00 | | 245 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 271.00 | 262 895.00 | | 102 271.00 |
DL TOTAL (I) | 348 502.00 | 246 231.00 | | 348 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 745.00 | 743 099.00 | | 635 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 236.00 | 238 194.00 | | 234 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 12 279.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 155 390.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 758 138.00 | 481 043.00 | | 758 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 000.00 | 1 632 144.00 | | 1 665 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 502.00 | 1 878 375.00 | | 2 013 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 118.00 | 995 346.00 | | 1 075 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 162 950.00 | 1 162 950.00 | |
FG Production vendue services | 61 482.00 | 22 429.00 | 83 911.00 | 61 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 482.00 | 1 185 379.00 | 1 246 861.00 | 61 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 39 458.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 39 458.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -39 458.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 120 965.00 | | 28 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 758.00 | 2 217 581.00 | | 1 247 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 487.00 | 1 954 686.00 | | 1 145 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 271.00 | 262 895.00 | | 102 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 50.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 138.00 | 758 138.00 | | 758 138.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 230 093.00 | | | 230 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 745.00 | 45 864.00 | 589 881.00 | 635 745.00 |
VI Groupe et associés | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 366.00 | | | 407 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 334.00 | 670 334.00 | | 670 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 000.00 | 1 075 118.00 | 589 881.00 | 1 665 000.00 |