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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
BZ Autres créances | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CF Disponibilités | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 007.00 | | 232 007.00 | 232 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 007.00 | | 1 507 007.00 | 1 507 007.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 300.00 | | | 568 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DG Autres réserves | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
DL TOTAL (I) | 908 792.00 | | | 908 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 917.00 | | | 189 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 214.00 | | | 598 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 007.00 | | | 1 507 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 798.00 | | | 463 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 595.00 | | | 518 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 917.00 | 55 501.00 | 134 415.00 | 189 917.00 |
VI Groupe et associés | 301 958.00 | 301 958.00 | | 301 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 214.00 | 463 798.00 | 134 415.00 | 598 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
ST Autres comptes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 713.00 | | | 7 713.00 |