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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 842.00 | | 785 842.00 | 785 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 889.00 | 4 514.00 | 7 301 375.00 | 7 305 889.00 |
BZ Autres créances | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CF Disponibilités | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 913.00 | | 364 913.00 | 364 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 803.00 | 4 514.00 | 7 666 289.00 | 7 670 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 842.00 | | | 785 842.00 |
CU Autres participations | 6 515 533.00 | | 6 515 533.00 | 6 515 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 572 652.00 | | | 572 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 876.00 | | | 490 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 668.00 | | | 4 013 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 436.00 | | | 3 622 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 620.00 | | | 3 652 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 289.00 | | | 7 666 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 204.00 | | | 511 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 498.00 | | | -28 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 115.00 | | | 566 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 876.00 | | | 490 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215 432.00 | | | 7 215 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 305 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210 918.00 | | | 7 210 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 1 471.00 | | 3 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | 1 471.00 | | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 842.00 | 785 842.00 | | 785 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622 437.00 | 481 021.00 | 1 860 083.00 | 3 622 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 374.00 | | | 438 374.00 |
VP Divers | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 796.00 | 825 796.00 | | 825 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 620.00 | 511 205.00 | 1 860 083.00 | 3 652 620.00 |