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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 65.00 | 35.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 538 271.00 | 150 014.00 | 388 257.00 | 538 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 624.00 | 147 752.00 | 241 872.00 | 389 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 9 444.00 | 15 879.00 | 25 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 007.00 | 307 276.00 | 708 731.00 | 1 016 007.00 |
BT Marchandises | 677 416.00 | | 677 416.00 | 677 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 975.00 | 1 898.00 | 80 077.00 | 81 975.00 |
BZ Autres créances | 134 361.00 | 7 600.00 | 126 761.00 | 134 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 837.00 | | 312 837.00 | 312 837.00 |
CF Disponibilités | 239 379.00 | | 239 379.00 | 239 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 325.00 | 9 498.00 | 1 469 827.00 | 1 479 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 332.00 | 316 774.00 | 2 178 558.00 | 2 495 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
DL TOTAL (I) | 404 434.00 | | | 404 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 567.00 | | | 968 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 319.00 | | | 580 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
EA Autres dettes | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 124.00 | | | 1 774 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 558.00 | | | 2 178 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 688.00 | | | 1 103 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 691.00 | | 2 316.00 | 1 013 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 924.00 | | 2 295.00 | 950 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 21.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 557.00 | 159 719.00 | | 147 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 526.00 | 159 685.00 | | 147 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 1 231.00 | | 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 8 831.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 8 831.00 | | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 319.00 | 580 319.00 | | 580 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VC Groupe et associés | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 870.00 | 297 434.00 | 661 705.00 | 967 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 263.00 | | | 292 263.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 896.00 | 247 208.00 | 12 688.00 | 259 896.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 592.00 | 1 101 156.00 | 661 705.00 | 1 771 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ST Autres comptes | 376 715.00 | | | 376 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
YT Sous‐traitance | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 324.00 | | | 1 147 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 879.00 | | | 1 088 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 217.00 | | | 664 217.00 |