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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 409 460.00 | | 2 409 460.00 | 2 409 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 016.00 | | 5 894 016.00 | 5 894 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 832.00 | | 6 080 832.00 | 6 080 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409 460.00 | | | 2 409 460.00 |
CU Autres participations | 3 484 556.00 | | 3 484 556.00 | 3 484 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 741 187.00 | | | 5 741 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 147.00 | | | 5 771 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
EA Autres dettes | 132 027.00 | | | 132 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 832.00 | | | 6 080 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 177.00 | | | 279 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 217.00 | | | 249 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 092 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 198 386.00 | | 5 894 016.00 | 4 198 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 198 386.00 | | 5 894 016.00 | 4 198 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 409 460.00 | | | 2 409 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 980.00 | 2 438 980.00 | | 2 438 980.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 685.00 | 309 685.00 | | 309 685.00 |