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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
AN Terrains | 906 794.00 | 411 255.00 | 495 539.00 | 906 794.00 |
AP Constructions | 2 751 018.00 | 2 246 408.00 | 504 609.00 | 2 751 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755 787.00 | 4 924 145.00 | 1 831 642.00 | 6 755 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 941.00 | 259 227.00 | 59 714.00 | 318 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332 630.00 | 7 952 667.00 | 5 379 962.00 | 13 332 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 603.00 | | 1 058 603.00 | 1 058 603.00 |
BN En cours de production de biens | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 441 296.00 | | 1 441 296.00 | 1 441 296.00 |
BT Marchandises | 166 181.00 | | 166 181.00 | 166 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 420.00 | 41 593.00 | 3 265 826.00 | 3 307 420.00 |
BZ Autres créances | 2 701 833.00 | | 2 701 833.00 | 2 701 833.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 334.00 | 41 593.00 | 8 717 741.00 | 8 759 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 091 964.00 | 7 994 261.00 | 14 097 703.00 | 22 091 964.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 088.00 | 1 000.00 | | 6 393 088.00 |
DH Report à nouveau | -103 771.00 | | | -103 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 604.00 | -3 002.00 | | -293 604.00 |
DK Provisions réglementées | 374 047.00 | | | 374 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369 760.00 | -2 002.00 | | 6 369 760.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 846.00 | | | 2 699 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 758.00 | | | 2 008 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 903.00 | 3 603.00 | | 2 316 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 398.00 | | | 660 398.00 |
EA Autres dettes | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 943.00 | 3 603.00 | | 7 718 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 703.00 | 1 600.00 | | 14 097 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 332.00 | 3 603.00 | | 5 482 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 038 312.00 | | 14 038 312.00 | 14 038 312.00 |
FG Production vendue services | 299 937.00 | | 299 937.00 | 299 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 338 250.00 | | 14 338 250.00 | 14 338 250.00 |
FM Production stockée | | | -174 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 987.00 | |
FQ Autres produits | | | -99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 189 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645 800.00 | | | -645 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 358 215.00 | | | 14 358 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 651 819.00 | 3 002.00 | | 14 651 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 604.00 | -3 002.00 | | -293 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 765 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 260.00 | 13 332 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 260.00 | 10 732 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 165 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 307 729.00 | 355 062.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 196 098.00 | 355 062.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 882.00 | 31 478.00 | 11 312.00 | 353 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | 37 954.00 | 1 235.00 | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | 37 954.00 | 1 235.00 | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 756.00 | 78 432.00 | 12 547.00 | 358 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 955.00 | 1 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 478.00 | 11 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 940.00 | 781 940.00 | | 781 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 904.00 | 2 316 904.00 | | 2 316 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 893.00 | 354 893.00 | | 354 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 974.00 | 238 974.00 | | 238 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | | | 1 035 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 508.00 | | | 3 257 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 993.00 | | | 2 430 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 848.00 | 461 237.00 | 2 028 277.00 | 2 697 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 819.00 | 1 226 819.00 | | 1 226 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 014 254.00 | | | 3 014 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 315.00 | | | 287 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 479.00 | | | 243 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 644.00 | 6 052 887.00 | 1 035 757.00 | 7 088 644.00 |
VW T.V.A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 945.00 | 5 482 334.00 | 2 028 277.00 | 7 718 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |