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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 256.00 | 722.00 | 978.00 |
AP Constructions | 26 841.00 | 18 175.00 | 8 665.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 044.00 | 35 884.00 | 160.00 | 36 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 392.00 | 132 676.00 | 7 716.00 | 140 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 409.00 | 186 992.00 | 47 417.00 | 234 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
BZ Autres créances | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
CF Disponibilités | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 615.00 | | 313 615.00 | 313 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 024.00 | 186 992.00 | 361 032.00 | 548 024.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
DH Report à nouveau | -83 493.00 | -62 199.00 | | -83 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 772.00 | -21 295.00 | | 101 772.00 |
DL TOTAL (I) | 153 838.00 | 52 066.00 | | 153 838.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 3 808.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 7 183.00 | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 666.00 | 111 700.00 | | 10 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 242.00 | 124 809.00 | | 90 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | 59 588.00 | | 47 980.00 |
EA Autres dettes | 20 463.00 | 829.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 095.00 | 307 916.00 | | 172 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 032.00 | 359 982.00 | | 361 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 095.00 | 307 387.00 | | 172 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 151.00 | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 312.00 | 23 527.00 | 131 846.00 | 295 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 61.00 | 4 025.00 | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 092.00 | 23 466.00 | 127 821.00 | 291 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 427.00 | 186 230.00 | 5 197.00 | 191 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 429.00 | 161 429.00 | | 161 429.00 |