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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418 536.00 | 3 409 810.00 | 8 727.00 | 3 418 536.00 |
AN Terrains | 7 280 006.00 | | 7 280 006.00 | 7 280 006.00 |
AP Constructions | 17 451 382.00 | 14 101 539.00 | 3 349 843.00 | 17 451 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 935.00 | 2 786 031.00 | 240 903.00 | 3 026 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 693 417.00 | 20 375 957.00 | 4 317 460.00 | 24 693 417.00 |
BF Prêts | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118 355.00 | 40 673 337.00 | 15 445 017.00 | 56 118 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BT Marchandises | 10 329 396.00 | 449 000.00 | 9 880 396.00 | 10 329 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060 801.00 | 1 378 814.00 | 21 681 987.00 | 23 060 801.00 |
BZ Autres créances | 18 835 784.00 | | 18 835 784.00 | 18 835 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 050 736.00 | | 1 050 736.00 | 1 050 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285 579.00 | | 2 285 579.00 | 2 285 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 576 945.00 | 1 827 814.00 | 53 749 131.00 | 55 576 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 695 300.00 | 42 501 151.00 | 69 194 149.00 | 111 695 300.00 |
CU Autres participations | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 631.00 | 20 587 500.00 | | 116 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 205 966.00 | | | 16 205 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 058 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 7 670 112.00 | 3 673 859.00 | | 7 670 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596 137.00 | 7 670 112.00 | | 7 596 137.00 |
DL TOTAL (I) | 31 599 028.00 | 33 990 404.00 | | 31 599 028.00 |
DP Provisions pour risques | 3 841 575.00 | 6 851 076.00 | | 3 841 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 806.00 | 765 687.00 | | 850 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 692 381.00 | 7 616 763.00 | | 4 692 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 335.00 | 1 261 152.00 | | 983 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646 467.00 | 1 515 371.00 | | 2 646 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 043 229.00 | 18 072 457.00 | | 23 043 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 164.00 | 7 150 995.00 | | 4 114 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 729.00 | | |
EA Autres dettes | 2 003 633.00 | 2 422 999.00 | | 2 003 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 912.00 | 239 555.00 | | 111 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 902 740.00 | 30 665 259.00 | | 32 902 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 194 149.00 | 72 272 426.00 | | 69 194 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 945 002.00 | 94 952.00 | 134 039 953.00 | 133 945 002.00 |
FD Production vendue biens | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FG Production vendue services | 2 402 162.00 | 690.00 | 2 402 852.00 | 2 402 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 352 636.00 | 95 641.00 | 136 448 277.00 | 136 352 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 762 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 777 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 127 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 627 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 961 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 36 600.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 828.00 | 36 600.00 | | 198 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 775.00 | 48 477.00 | | 130 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | 30 345.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 627.00 | 78 822.00 | | 132 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 201.00 | -42 222.00 | | 66 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 893.00 | 1 068 078.00 | | 219 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 759.00 | 2 784 187.00 | | 1 037 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 982 171.00 | 150 922 498.00 | | 146 982 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 386 035.00 | 143 252 386.00 | | 139 386 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 596 137.00 | 7 670 112.00 | | 7 596 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 328 162.00 | | 346 837.00 | 56 328 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 745.00 | 248 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 644.00 | 56 118 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 899.00 | 52 451 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 589.00 | | 1 947.00 | 3 416 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 738 526.00 | | 248 112.00 | 52 738 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 046.00 | | 96 778.00 | 173 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 004 089.00 | 1 202 296.00 | 533 047.00 | 40 004 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404 802.00 | 5 008.00 | | 3 404 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 599 287.00 | 1 197 288.00 | 533 047.00 | 36 599 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 616 763.00 | 3 417 696.00 | 6 342 078.00 | 7 616 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 315.00 | 449 000.00 | 407 315.00 | 407 315.00 |
6T Sur comptes clients | 798 339.00 | 1 655 554.00 | 1 075 080.00 | 798 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 654.00 | 2 104 554.00 | 1 482 395.00 | 1 205 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822 417.00 | 5 522 250.00 | 7 824 473.00 | 8 822 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625 730.00 | 7 824 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 335.00 | 336 085.00 | 647 250.00 | 983 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 043 229.00 | 23 043 229.00 | | 23 043 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 045.00 | 1 008 045.00 | | 1 008 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 294.00 | 1 123 294.00 | | 1 123 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 633.00 | 2 003 633.00 | | 2 003 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
UP Prêts | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 643 305.00 | | | 21 643 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417 495.00 | | | 1 417 495.00 |
VB T. V. A. | 744 247.00 | | | 744 247.00 |
VC Groupe et associés | 6 158 797.00 | | | 6 158 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 818.00 | | | 277 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820 454.00 | | | 1 820 454.00 |
VP Divers | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 725.00 | 719 725.00 | | 719 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041 787.00 | | | 10 041 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285 579.00 | | | 2 285 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 426 080.00 | 44 426 080.00 | | 44 426 080.00 |
VW T.V.A. | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 256 273.00 | 29 609 023.00 | 647 250.00 | 30 256 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |