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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 15 964.00 | -111.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 073.00 | 54 546.00 | 18 528.00 | 73 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 982.00 | 70 510.00 | 20 472.00 | 90 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 213.00 | | 169 213.00 | 169 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 195.00 | 70 510.00 | 189 685.00 | 260 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DH Report à nouveau | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
FD Production vendue biens | 510 887.00 | | 510 887.00 | 510 887.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 734.00 | | 522 734.00 | 522 734.00 |
FM Production stockée | | | -1 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 212.00 | | | 526 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 111.00 | | | 512 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 982.00 | | 6 000.00 | 84 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 927.00 | | 6 000.00 | 82 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 925.00 | 5 585.00 | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 925.00 | 5 585.00 | | 64 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 561.00 | 5 320.00 | 18 241.00 | 23 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 361.00 | 64 899.00 | 462.00 | 65 361.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 226.00 | 67 234.00 | 33 992.00 | 101 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 602.00 | | | 75 602.00 |