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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 728.00 | 45 487.00 | 12 241.00 | 57 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 884.00 | 42 517.00 | 259 367.00 | 301 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 924.00 | 91 070.00 | 335 854.00 | 426 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BN En cours de production de biens | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 671.00 | 65 771.00 | 693 900.00 | 759 671.00 |
BZ Autres créances | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CF Disponibilités | 245 029.00 | | 245 029.00 | 245 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 689.00 | 65 771.00 | 1 241 917.00 | 1 307 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 613.00 | 156 841.00 | 1 577 772.00 | 1 734 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
DH Report à nouveau | 246 808.00 | 240 672.00 | | 246 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 089.00 | 6 136.00 | | 13 089.00 |
DL TOTAL (I) | 834 313.00 | 821 224.00 | | 834 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 678.00 | 245 009.00 | | 186 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 633.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 710.00 | 159 234.00 | | 378 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 405.00 | 87 733.00 | | 122 405.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | 9 485.00 | | 21 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 023.00 | 8 244.00 | | 33 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 458.00 | 511 337.00 | | 743 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 772.00 | 1 332 561.00 | | 1 577 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 607.00 | | 2 639 607.00 | 2 639 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 607.00 | | 2 639 607.00 | 2 639 607.00 |
FM Production stockée | | | 6 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 16 527.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 18 417.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -18 417.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 842.00 | 2 310 387.00 | | 2 656 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 753.00 | 2 304 251.00 | | 2 643 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 089.00 | 6 136.00 | | 13 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 722.00 | 31 282.00 | | 56 722.00 |
6T Sur comptes clients | 40 677.00 | 25 094.00 | | 40 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 465.00 | 56 376.00 | | 100 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 003.00 | 907 484.00 | 34 519.00 | 942 003.00 |