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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AP Constructions | 20 300.00 | 7 969.00 | 12 331.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 727.00 | 12 042.00 | 101 686.00 | 113 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 113.00 | 23 091.00 | 156 022.00 | 179 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 145.00 | 46 364.00 | 518 780.00 | 565 145.00 |
BT Marchandises | 213 575.00 | | 213 575.00 | 213 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BZ Autres créances | 241 806.00 | | 241 806.00 | 241 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 263 479.00 | | 263 479.00 | 263 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 967.00 | | 787 967.00 | 787 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 112.00 | 46 364.00 | 1 306 748.00 | 1 353 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 13 426.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 75 345.00 | 35 084.00 | | 75 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 040.00 | 281 226.00 | | 287 040.00 |
DL TOTAL (I) | 630 695.00 | 573 655.00 | | 630 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 103.00 | 99 737.00 | | 246 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 642.00 | 119 587.00 | | 122 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 564.00 | 270 960.00 | | 261 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 43 635.00 | | 45 397.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 578.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 052.00 | 534 496.00 | | 676 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 748.00 | 1 108 151.00 | | 1 306 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 629.00 | 434 759.00 | | 455 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481 030.00 | | 3 481 030.00 | 3 481 030.00 |
FG Production vendue services | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 173.00 | | 3 555 173.00 | 3 555 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 1 983.00 | | 5 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 1 000.00 | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 589.00 | 1 740.00 | | 12 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 170.00 | 1 740.00 | | 49 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 170.00 | -129.00 | | -49 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 928.00 | 122 334.00 | | 123 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 612.00 | 3 525 864.00 | | 3 565 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 572.00 | 3 244 637.00 | | 3 278 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 040.00 | 281 226.00 | | 287 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224.00 | 672.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 054.00 | | 299 829.00 | 658 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 739.00 | 565 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 739.00 | 313 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 051.00 | | 299 829.00 | 406 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 013.00 | 32 711.00 | 198 359.00 | 212 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 750.00 | 32 711.00 | 198 359.00 | 208 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 564.00 | 261 564.00 | | 261 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 231 436.00 | | | 231 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 103.00 | 25 680.00 | 104 716.00 | 246 103.00 |
VI Groupe et associés | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 052.00 | 455 629.00 | 104 716.00 | 676 052.00 |