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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 411.00 | 460.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 382.00 | 564.00 | 152 817.00 | 153 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BZ Autres créances | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 971 558.00 | 301.00 | 4 971 257.00 | 4 971 558.00 |
CF Disponibilités | 278 315.00 | | 278 315.00 | 278 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 495.00 | 301.00 | 5 578 194.00 | 5 578 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 877.00 | 866.00 | 5 731 012.00 | 5 731 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 129 394.00 | 3 149 347.00 | | 3 129 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 943.00 | 40 047.00 | | 110 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 577.00 | 5 492 634.00 | | 5 543 577.00 |
DP Provisions pour risques | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 908.00 | 41 042.00 | | 81 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 270.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 139.00 | 71 710.00 | | 78 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 166.00 | 118 022.00 | | 165 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 012.00 | 5 632 925.00 | | 5 731 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 205.00 | 521.00 | | 37 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 445.00 | 292 907.00 | | 398 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 502.00 | 252 860.00 | | 287 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 943.00 | 40 047.00 | | 110 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 379.00 | | 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 89.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 290.00 | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 301.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 301.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 292.00 | 301.00 | 1 023.00 | 23 292.00 |
UG ‐ Financières | | 301.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UX Autres créances clients | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VI Groupe et associés | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 622.00 | 328 622.00 | | 328 622.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |