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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 347.00 | 15 718.00 | 2 516 629.00 | 2 532 347.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 144.00 | 15 718.00 | 2 519 426.00 | 2 535 144.00 |
CU Autres participations | 2 514 723.00 | 14 218.00 | 2 500 505.00 | 2 514 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 486 753.00 | | | 486 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 206.00 | | | -21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 660 109.00 | | | 660 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 520.00 | | | 1 826 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EA Autres dettes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 317.00 | | | 1 859 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 426.00 | | | 2 519 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 206.00 | | | -21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 463.00 | | | 2 532 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 2 532 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 2 532 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 463.00 | | | 2 532 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 834.00 | | 116.00 | 15 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 834.00 | | 116.00 | 15 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 490.00 | | | 1 805 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 317.00 | 53 827.00 | | 1 859 317.00 |