| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 690.00 | 251 751.00 | 11 938.00 | 263 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 476.00 | 279 820.00 | 21 656.00 | 301 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 045.00 | 577 089.00 | 52 956.00 | 630 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 191.00 | | 265 191.00 | 265 191.00 |
BN En cours de production de biens | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 725.00 | 6 187.00 | 606 538.00 | 612 725.00 |
BZ Autres créances | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 556.00 | 6 187.00 | 1 257 370.00 | 1 263 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 601.00 | 583 276.00 | 1 310 325.00 | 1 893 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 342.00 | 422 342.00 | | 422 342.00 |
DH Report à nouveau | -581 863.00 | | | -581 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 868.00 | -581 863.00 | | -302 868.00 |
DL TOTAL (I) | -22 388.00 | 280 480.00 | | -22 388.00 |
DP Provisions pour risques | 23 923.00 | 22 623.00 | | 23 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 923.00 | 22 623.00 | | 23 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 230.00 | 426 090.00 | | 150 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 6 120.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 818.00 | 1 265 798.00 | | 794 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 199.00 | 436 354.00 | | 332 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 362.00 | | |
EA Autres dettes | 25 283.00 | 17 348.00 | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 791.00 | 2 153 071.00 | | 1 308 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 325.00 | 2 456 173.00 | | 1 310 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 791.00 | 2 138 439.00 | | 1 308 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 143.00 | 22 467.00 | | 140 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 163.00 | | 14 918.00 | 635 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 037.00 | 630 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 037.00 | 565 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 356.00 | | 7 847.00 | 577 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 7 072.00 | 8 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 927.00 | 23 199.00 | 20 037.00 | 573 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 409.00 | 23 199.00 | 20 037.00 | 528 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 623.00 | 6 800.00 | 5 500.00 | 22 623.00 |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 810.00 | 6 800.00 | 5 500.00 | 28 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 818.00 | 794 818.00 | | 794 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 612 725.00 | | | 612 725.00 |
VB T. V. A. | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VC Groupe et associés | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
VP Divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 331.00 | 903 331.00 | | 903 331.00 |
VW T.V.A. | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 531.00 | 1 302 531.00 | | 1 302 531.00 |