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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 902.00 | 35 890.00 | 21 012.00 | 56 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 994.00 | 219 982.00 | 21 012.00 | 240 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 884.00 | 36 803.00 | 1 123 081.00 | 1 159 884.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 478 077.00 | | 478 077.00 | 478 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 689.00 | 36 803.00 | 1 603 885.00 | 1 640 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 683.00 | 256 786.00 | 1 624 897.00 | 1 881 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DH Report à nouveau | -192 947.00 | | | -192 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 936 254.00 | | | 936 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 943.00 | | | 623 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 643.00 | | | 688 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 897.00 | | | 1 624 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 643.00 | | | 688 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 486.00 | 5 496.00 | | 214 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 486.00 | 5 496.00 | | 214 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 943.00 | 623 943.00 | | 623 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 611.00 | 1 162 611.00 | | 1 162 611.00 |
VW T.V.A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 643.00 | 688 643.00 | | 688 643.00 |