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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 214.00 | 286.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 709.00 | 195 249.00 | 117 460.00 | 312 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 937.00 | 200 489.00 | 157 448.00 | 357 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BZ Autres créances | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 675.00 | 200 489.00 | 517 186.00 | 717 675.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 944.00 | 13 050.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 784.00 | 92 895.00 | | 93 784.00 |
DL TOTAL (I) | 147 528.00 | 158 744.00 | | 147 528.00 |
DP Provisions pour risques | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 162.00 | 75 830.00 | | 93 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 356.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 47 927.00 | | 33 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 187.00 | 80 566.00 | | 55 187.00 |
EA Autres dettes | 165 425.00 | 188 697.00 | | 165 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 103.00 | 393 376.00 | | 353 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 186.00 | 568 674.00 | | 517 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 766.00 | 333 949.00 | | 286 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 980.00 | | 792 980.00 | 792 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 980.00 | | 792 980.00 | 792 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 877.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 1 877.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -1 666.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 37 404.00 | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 202.00 | 848 178.00 | | 803 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 417.00 | 755 284.00 | | 709 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 784.00 | 92 895.00 | | 93 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 621.00 | | 96 383.00 | 265 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 357 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 313 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 132.00 | | 96 144.00 | 221 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | 239.00 | 13 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 007.00 | 25 550.00 | 4 068.00 | 179 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 981.00 | 25 550.00 | 4 068.00 | 173 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 425.00 | 165 425.00 | | 165 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 272.00 | 24 935.00 | 59 247.00 | 91 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 526.00 | 178 530.00 | 9 996.00 | 188 526.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 103.00 | 286 766.00 | 59 247.00 | 353 103.00 |