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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 702.00 | 201 213.00 | 48 489.00 | 249 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 549.00 | 201 213.00 | 73 336.00 | 274 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
072 Créances – Autres | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
084 Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 181.00 | | 134 181.00 | 134 181.00 |
110 Total général Actif | 408 731.00 | 201 213.00 | 207 518.00 | 408 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 518.00 | | | 389 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
252 Charges sociales | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 779.00 | | | 364 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 425.00 | | | 251 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 847.00 | | | 31 847.00 |