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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 041.00 | 24 011.00 | 75 030.00 | 99 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 229.00 | 104 547.00 | 2 681.00 | 107 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753 060.00 | 2 853 070.00 | 899 990.00 | 3 753 060.00 |
AX Avances et acomptes | 1 058 179.00 | | 1 058 179.00 | 1 058 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 379.00 | 2 994 748.00 | 2 046 630.00 | 5 041 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 944.00 | | 213 944.00 | 213 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
BZ Autres créances | 1 077 133.00 | | 1 077 133.00 | 1 077 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 375 167.00 | | 375 167.00 | 375 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 929.00 | | 1 831 929.00 | 1 831 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 308.00 | 2 994 748.00 | 3 878 559.00 | 6 873 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 133.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 448 947.00 | 448 995.00 | | 448 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 671.00 | 865 806.00 | | 1 544 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | 77.00 | | 20 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 543.00 | 760 616.00 | | 1 331 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 649.00 | 239 872.00 | | 162 649.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 785.00 | 2 952 049.00 | | 4 770 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 732.00 | 3 401 044.00 | | 5 219 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 569 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 570 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 076.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 269.00 | 12 590.00 | | 12 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 822.00 | -12 590.00 | | 69 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 822.00 | 2.00 | | 133 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 447.00 | 5 645 855.00 | | 5 792 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 302.00 | 5 321 381.00 | | 5 426 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 145.00 | 324 474.00 | | 366 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 262.00 | | | 3 857 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 685.00 | | | 3 743 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 672.00 | 246 076.00 | | 2 748 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 921.00 | 8 210.00 | | 28 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 751.00 | 237 866.00 | | 2 719 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 543.00 | 1 331 543.00 | | 1 331 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 114.00 | 1 068 114.00 | | 1 068 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 556.00 | 199 272.00 | 267 290.00 | 476 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
VP Divers | 1 077 133.00 | | | 1 077 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 851.00 | 1 242 765.00 | 7 086.00 | 1 249 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 465.00 | 2 786 181.00 | 267 290.00 | 3 063 465.00 |