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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AP Constructions | 31 231.00 | 30 191.00 | 1 040.00 | 31 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 23 995.00 | 14 799.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 825.00 | 27 489.00 | 16 336.00 | 43 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 663.00 | 93 434.00 | 52 229.00 | 145 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 721.00 | 14 694.00 | 719 026.00 | 733 721.00 |
BZ Autres créances | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 010.00 | | 441 010.00 | 441 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 727.00 | 14 694.00 | 1 504 032.00 | 1 518 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 390.00 | 108 128.00 | 1 556 261.00 | 1 664 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 463 524.00 | 412 644.00 | | 463 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | 64 880.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 507 589.00 | 519 447.00 | | 507 589.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 220 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 220 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 574.00 | 177 358.00 | | 96 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 031.00 | 403 105.00 | | 339 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 745.00 | 270 347.00 | | 244 745.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 13 351.00 | | 3 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 440.00 | 43 886.00 | | 104 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 672.00 | 920 048.00 | | 788 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 261.00 | 1 659 496.00 | | 1 556 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
FD Production vendue biens | -1 531.00 | | -1 531.00 | -1 531.00 |
FG Production vendue services | 3 072 209.00 | | 3 072 209.00 | 3 072 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 216.00 | | 3 081 216.00 | 3 081 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 150.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 150.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 142 389.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 150 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 364.00 | 292 389.00 | | 40 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 625.00 | -292 239.00 | | -38 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 058.00 | 3 382 297.00 | | 3 087 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 917.00 | 3 317 417.00 | | 3 084 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141.00 | 64 880.00 | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 423.00 | | 35 450.00 | 127 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 209.00 | 145 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 209.00 | 113 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 013.00 | | 33 050.00 | 98 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | 2 400.00 | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 755.00 | 8 888.00 | 17 209.00 | 101 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 998.00 | 8 888.00 | 17 209.00 | 89 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 40 000.00 | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | | 260.00 | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 955.00 | 40 000.00 | 260.00 | 234 955.00 |
UG ‐ Financières | | | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 031.00 | 339 031.00 | | 339 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 698 572.00 | | | 698 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VB T. V. A. | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 754.00 | 61 207.00 | 34 546.00 | 95 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 026.00 | | | 196 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 846.00 | 1 017 793.00 | 20 053.00 | 1 037 846.00 |
VW T.V.A. | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 673.00 | 754 126.00 | 34 546.00 | 788 673.00 |