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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 33 226.00 | 11 260.00 | 44 486.00 |
040 Immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 445.00 | 33 226.00 | 53 219.00 | 86 445.00 |
060 Stock marchandises | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
084 Disponibilités | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 162.00 | | 282 162.00 | 282 162.00 |
110 Total général Actif | 368 607.00 | 33 226.00 | 335 381.00 | 368 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 857.00 | | | 19 857.00 |