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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 570.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 479.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 307.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 41 284.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 46 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 430 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 696 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 743 642.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
DH Report à nouveau | -44 259.00 | -48 280.00 | | -44 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 4 021.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 148 490.00 | 140 408.00 | | 148 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 414.00 | 134 209.00 | | 285 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167.00 | 47 024.00 | | 31 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 253.00 | 266.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 131 334.00 | | 100 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 419.00 | 164 585.00 | | 172 419.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 924.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 153.00 | 478 342.00 | | 595 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 642.00 | 618 749.00 | | 743 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 812 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 716.00 | |
FM Production stockée | | | -85 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 869.00 | 5 698.00 | | 18 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 422.00 | 5 698.00 | | 22 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 192.00 | -5 698.00 | | -21 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 655.00 | 1 562 072.00 | | 1 758 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 573.00 | 1 558 051.00 | | 1 750 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082.00 | 4 021.00 | | 8 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 086.00 | | 78 986.00 | 487 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 047.00 | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 460.00 | 430 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 399 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 772.00 | | 8 691.00 | 398 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 268.00 | | 70 294.00 | 73 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 813.00 | 11 287.00 | 8 364.00 | 380 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 403.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 411.00 | 10 884.00 | 8 364.00 | 377 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VC Groupe et associés | 328 658.00 | | | 328 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 056.00 | 198 965.00 | 78 091.00 | 277 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 2 042.00 | 6 316.00 | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 252.00 | 466 052.00 | 19 200.00 | 485 252.00 |
VW T.V.A. | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 153.00 | 510 746.00 | 84 407.00 | 595 153.00 |