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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
AP Constructions | 467 293.00 | 317 298.00 | 149 995.00 | 467 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 831.00 | 383 659.00 | 41 172.00 | 424 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 362.00 | 97 911.00 | 8 450.00 | 106 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 723.00 | 798 869.00 | 389 854.00 | 1 188 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 174 715.00 | | 174 715.00 | 174 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 579.00 | 1 102.00 | 25 476.00 | 26 579.00 |
BZ Autres créances | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 981.00 | | 508 981.00 | 508 981.00 |
CF Disponibilités | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 090.00 | 1 102.00 | 903 988.00 | 905 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 814.00 | 799 971.00 | 1 293 842.00 | 2 093 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
DG Autres réserves | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
DL TOTAL (I) | 702 085.00 | | | 702 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 757.00 | | | 591 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 842.00 | | | 1 293 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 057.00 | | | 474 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 502 207.00 | | 4 502 207.00 | 4 502 207.00 |
FD Production vendue biens | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
FG Production vendue services | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 573.00 | | 4 525 573.00 | 4 525 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 928.00 | | | 4 554 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 467.00 | | | 4 308 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 629.00 | | | 1 197 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 384.00 | | | 1 007 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 117.00 | 45 648.00 | 8 896.00 | 762 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 117.00 | 45 648.00 | 8 896.00 | 762 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 752.00 | 272 752.00 | | 272 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
UX Autres créances clients | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 093.00 | 23 393.00 | 96 752.00 | 141 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VP Divers | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 707.00 | 162 472.00 | 19 235.00 | 181 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 757.00 | 474 058.00 | 96 752.00 | 591 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |