| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 455.00 | 51 120.00 | 6 335.00 | 57 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 071.00 | 51 120.00 | 25 951.00 | 77 071.00 |
BT Marchandises | 960 747.00 | 13 574.00 | 947 173.00 | 960 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 903.00 | 13 574.00 | 997 329.00 | 1 010 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 973.00 | 64 694.00 | 1 023 280.00 | 1 087 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |
DH Report à nouveau | -45 719.00 | -37 190.00 | | -45 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | -8 530.00 | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 188 617.00 | 164 980.00 | | 188 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693.00 | 12 862.00 | | 30 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 172.00 | 723 954.00 | | 696 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 78 596.00 | | 92 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 664.00 | 14 812.00 | | 11 664.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 662.00 | 830 224.00 | | 834 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 280.00 | 995 204.00 | | 1 023 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 662.00 | 830 224.00 | | 834 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 693.00 | 12 862.00 | | 30 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 854.00 | | 532 854.00 | 532 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 854.00 | | 532 854.00 | 532 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 527.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 457.00 | 667 468.00 | | 547 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 820.00 | 675 998.00 | | 523 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 637.00 | -8 530.00 | | 23 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 624.00 | | 957.00 | 77 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 15 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 77 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 497.00 | | 957.00 | 56 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 394.00 | 6 726.00 | | 44 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 394.00 | 6 726.00 | | 44 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 574.00 | 13 574.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 574.00 | 13 574.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 574.00 | 13 574.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 574.00 | 14 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VI Groupe et associés | 696 172.00 | 696 172.00 | | 696 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 283.00 | 44 478.00 | 15 805.00 | 60 283.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 662.00 | 834 662.00 | | 834 662.00 |