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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485 987.00 | 1 141 582.00 | 344 405.00 | 1 485 987.00 |
AH Fonds commercial | 843 572.00 | | 843 572.00 | 843 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691.00 | 119 102.00 | 1 589.00 | 120 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 489.00 | 460 052.00 | 148 437.00 | 608 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 577.00 | 1 720 736.00 | 2 760 840.00 | 4 481 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 165.00 | 154 237.00 | 494 928.00 | 649 165.00 |
BP En cours de production de services | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656 509.00 | 97 582.00 | 11 558 927.00 | 11 656 509.00 |
BZ Autres créances | 956 468.00 | | 956 468.00 | 956 468.00 |
CF Disponibilités | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 552 829.00 | 251 818.00 | 13 301 011.00 | 13 552 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 034 406.00 | 1 972 555.00 | 16 061 851.00 | 18 034 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
CU Autres participations | 1 234 364.00 | | 1 234 364.00 | 1 234 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
DH Report à nouveau | 2 967 348.00 | 2 414 955.00 | | 2 967 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 517.00 | 552 393.00 | | 843 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 704.00 | 4 229 187.00 | | 5 072 704.00 |
DP Provisions pour risques | 9 023.00 | 28 000.00 | | 9 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 023.00 | 28 000.00 | | 9 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 060.00 | 3 300 825.00 | | 3 036 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 403.00 | 871 976.00 | | 676 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 223.00 | 2 716 079.00 | | 5 246 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 290.00 | 1 296 523.00 | | 1 158 290.00 |
EA Autres dettes | 830 121.00 | 354 378.00 | | 830 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 028.00 | 124 155.00 | | 33 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 980 125.00 | 8 663 937.00 | | 10 980 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 061 851.00 | 12 921 124.00 | | 16 061 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 511.00 | 6 261 343.00 | | 9 250 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 403.00 | | | 676 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 072.00 | 11 215.00 | 20 287.00 | 9 072.00 |
FD Production vendue biens | 30 537 976.00 | 374 871.00 | 30 912 847.00 | 30 537 976.00 |
FG Production vendue services | 4 069 593.00 | 15 283.00 | 4 084 876.00 | 4 069 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 616 642.00 | 401 369.00 | 35 018 010.00 | 34 616 642.00 |
FM Production stockée | | | 2 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 057 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 733 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 510 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 31 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 346 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 114.00 | 148 846.00 | | 220 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 155 320.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 114.00 | 304 466.00 | | 248 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 242.00 | 306 702.00 | | 260 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 242.00 | 334 702.00 | | 260 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 127.00 | -30 237.00 | | -12 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 638.00 | 91 955.00 | | 80 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 423.00 | 270 295.00 | | 269 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 853 152.00 | 31 252 653.00 | | 35 853 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 009 636.00 | 30 700 261.00 | | 35 009 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 517.00 | 552 393.00 | | 843 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 424.00 | | 382 124.00 | 4 206 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 376.00 | 1 422 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 70 971.00 | 4 481 577.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 2 329 560.00 | 36 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 729 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136 391.00 | | 229 169.00 | 2 136 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 925.00 | | 94 851.00 | 652 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 108.00 | | 58 104.00 | 1 417 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 272.00 | 333 058.00 | 18 594.00 | 1 406 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 967.00 | 280 615.00 | | 860 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 305.00 | 52 443.00 | 18 594.00 | 545 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 9 023.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 366.00 | 49 871.00 | | 104 366.00 |
6T Sur comptes clients | 71 436.00 | 26 145.00 | | 71 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 802.00 | 76 016.00 | | 175 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 802.00 | 85 039.00 | 28 000.00 | 203 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 223.00 | 5 246 223.00 | | 5 246 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 155.00 | 409 155.00 | | 409 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 606.00 | 301 606.00 | | 301 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 121.00 | 830 121.00 | | 830 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
UP Prêts | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
UX Autres créances clients | 11 539 411.00 | | | 11 539 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
VB T. V. A. | 738 245.00 | | | 738 245.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 717.00 | 629 717.00 | | 629 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 343.00 | 676 730.00 | 1 729 613.00 | 2 406 343.00 |
VI Groupe et associés | 672 536.00 | 672 536.00 | | 672 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 058.00 | | | 824 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 837 759.00 | 12 532 211.00 | 305 548.00 | 12 837 759.00 |
VW T.V.A. | 338 566.00 | 338 566.00 | | 338 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 124.00 | 9 250 511.00 | 1 729 613.00 | 10 980 124.00 |