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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 089.00 | 610 089.00 | | 610 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 959.00 | 55 814.00 | 3 145.00 | 58 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 233.00 | 674 539.00 | 7 694.00 | 682 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 223.00 | | 816 223.00 | 816 223.00 |
CF Disponibilités | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 172.00 | | 1 107 172.00 | 1 107 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 406.00 | 674 539.00 | 1 114 867.00 | 1 789 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 944 437.00 | 844 468.00 | | 944 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455.00 | 99 969.00 | | -5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 382.00 | 1 030 837.00 | | 1 025 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 458.00 | 59 410.00 | | 60 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 9 806.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 706.00 | 35 350.00 | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 485.00 | 104 566.00 | | 89 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 867.00 | 1 135 403.00 | | 1 114 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 332.00 | | 186 332.00 | 186 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 332.00 | | 186 332.00 | 186 332.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 317.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 317.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -317.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 22 661.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 026.00 | 378 606.00 | | 198 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 481.00 | 278 637.00 | | 203 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455.00 | 99 969.00 | | -5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 711.00 | | 6 522.00 | 675 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 089.00 | | | 610 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | | 2 022.00 | 65 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 4 500.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 272.00 | 4 267.00 | | 670 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 089.00 | | | 610 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 183.00 | 4 267.00 | | 60 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 238.00 | 135 689.00 | 4 549.00 | 140 238.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |