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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 191.00 | 334.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 251.00 | 34 730.00 | 6 521.00 | 41 251.00 |
BF Prêts | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 291.00 | 46 280.00 | 62 011.00 | 108 291.00 |
BT Marchandises | 299 852.00 | | 299 852.00 | 299 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BZ Autres créances | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 300.00 | | 476 300.00 | 476 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 591.00 | 46 280.00 | 538 311.00 | 584 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 505.00 | 165 579.00 | | 170 505.00 |
DH Report à nouveau | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 4 926.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 240 462.00 | 220 102.00 | | 240 462.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | 16 368.00 | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 977.00 | 35 413.00 | | 95 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 879.00 | 172 927.00 | | 90 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | 37 313.00 | | 56 611.00 |
EA Autres dettes | 39 429.00 | 56 362.00 | | 39 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 849.00 | 318 383.00 | | 287 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 311.00 | 548 485.00 | | 538 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 449.00 | 306 687.00 | | 287 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077.00 | 129.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 870.00 | | 321.00 | 120 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 108 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 53 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 714.00 | | 321.00 | 65 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 238.00 | 2 323.00 | 1 281.00 | 45 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | 2 323.00 | 1 281.00 | 45 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 197.00 | | 197.00 | 10 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UP Prêts | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 553.00 | 400.00 | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 321.00 | 230 321.00 | | 230 321.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 849.00 | 287 449.00 | 400.00 | 287 849.00 |