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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
AH Fonds commercial | 11 053.00 | 2 211.00 | 8 842.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 10 608.00 | 491.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 325.00 | 223 689.00 | 37 636.00 | 261 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 040.00 | 268 814.00 | 107 227.00 | 376 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 909.00 | | 442 909.00 | 442 909.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 809.00 | | 502 809.00 | 502 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 849.00 | 268 814.00 | 610 035.00 | 878 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 344 122.00 | 336 537.00 | | 344 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 7 585.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 364 339.00 | 356 699.00 | | 364 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037.00 | 86 362.00 | | 46 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 29.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 19 914.00 | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 816.00 | 171 185.00 | | 136 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 696.00 | 277 490.00 | | 245 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 035.00 | 634 189.00 | | 610 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 696.00 | 277 490.00 | | 245 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 037.00 | 86 362.00 | | 46 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 214.00 | | 747 214.00 | 747 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 214.00 | | 747 214.00 | 747 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 669.00 | 15 158.00 | | 12 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 987.00 | 22 135.00 | | 18 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 427.00 | 3 832.00 | | 6 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 148.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 148.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 2 790.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 633.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 020.00 | 836 763.00 | | 761 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 380.00 | 829 178.00 | | 753 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | 7 585.00 | | 7 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 747.00 | | 10 952.00 | 375 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 659.00 | 376 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 613.00 | 43 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 272 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 518.00 | | 10 952.00 | 264 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 828.00 | 16 507.00 | 10 522.00 | 262 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 024.00 | 1 105.00 | 7 613.00 | 41 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 804.00 | 15 402.00 | 2 909.00 | 221 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
UX Autres créances clients | 442 909.00 | | | 442 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VP Divers | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 694.00 | 493 437.00 | 60 257.00 | 553 694.00 |
VW T.V.A. | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |