| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 458.00 | 53 149.00 | 7 308.00 | 60 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 899 056.00 | 2 618 440.00 | 15 280 616.00 | 17 899 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 459.00 | 80 887.00 | 270 571.00 | 351 459.00 |
BF Prêts | 835 725.00 | 670 387.00 | 165 337.00 | 835 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 825 274.00 | 7 985 168.00 | 20 840 105.00 | 28 825 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 017.00 | 12 950.00 | 195 066.00 | 208 017.00 |
BZ Autres créances | 1 911 792.00 | 150 822.00 | 1 760 969.00 | 1 911 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 961 017.00 | 76 908.00 | 4 884 109.00 | 4 961 017.00 |
CF Disponibilités | 1 917 217.00 | | 1 917 217.00 | 1 917 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 324.00 | 240 681.00 | 8 760 643.00 | 9 001 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 826 598.00 | 8 225 849.00 | 29 600 748.00 | 37 826 598.00 |
CU Autres participations | 9 670 574.00 | 4 562 302.00 | 5 108 271.00 | 9 670 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820 075.00 | | | 11 820 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 687 217.00 | | | 687 217.00 |
DH Report à nouveau | 11 900 645.00 | | | 11 900 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
DL TOTAL (I) | 24 819 048.00 | | | 24 819 048.00 |
DP Provisions pour risques | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473 213.00 | | | 4 473 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 561.00 | | | 4 630 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 600 748.00 | | | 29 600 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 561.00 | | | 4 630 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 470 631.00 | | | 4 470 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 854 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189 890.00 | | | 1 189 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628 602.00 | | | 1 628 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090 434.00 | | | 1 090 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 293.00 | | | 1 151 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 308.00 | | | 477 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 910.00 | | | 2 969 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 213.00 | | | 2 559 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764 317.00 | | 7 437 512.00 | 22 764 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286 120.00 | 1 090 434.00 | 28 764 815.00 | 286 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 120.00 | 1 090 434.00 | 28 825 274.00 | 286 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703 858.00 | | 7 437 512.00 | 22 703 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 11 036.00 | | 42 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 11 036.00 | | 42 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 278 980.00 | 233 760.00 | | 7 278 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 991.00 | 60 859.00 | 438 711.00 | 528 991.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 782.00 | 76 908.00 | 88 959.00 | 239 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922 877.00 | 1 104 311.00 | 854 488.00 | 7 922 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451 868.00 | 1 165 170.00 | 1 293 200.00 | 8 451 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 104 311.00 | 854 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 859.00 | 438 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 899 056.00 | | | 17 899 056.00 |
UP Prêts | 835 725.00 | | | 835 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 918 547.00 | | | 918 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470 631.00 | 4 470 631.00 | | 4 470 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 323.00 | | | 899 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 865 871.00 | 2 123 089.00 | 18 742 781.00 | 20 865 871.00 |
VW T.V.A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 561.00 | 4 630 561.00 | | 4 630 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |