| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 800 183.00 | | 800 183.00 | 800 183.00 |
AP Constructions | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 199.00 | 68 436.00 | 12 763.00 | 81 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 861.00 | 94 142.00 | 821 719.00 | 915 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 707.00 | 185 054.00 | 350 653.00 | 535 707.00 |
BZ Autres créances | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 635 736.00 | | 635 736.00 | 635 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 265 953.00 | 185 054.00 | 1 080 899.00 | 1 265 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 814.00 | 279 196.00 | 1 902 618.00 | 2 181 814.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 353 400.00 | 345 649.00 | | 353 400.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 720.00 | 148 961.00 | | 163 720.00 |
DL TOTAL (I) | 796 281.00 | 773 771.00 | | 796 281.00 |
DN Avances conditionnées | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
DO TOTAL (II) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 298.00 | 112 515.00 | | 57 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 561.00 | 56 908.00 | | 53 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 019.00 | 161 057.00 | | 162 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 650.00 | 193 320.00 | | 231 650.00 |
EA Autres dettes | 23 257.00 | 8 466.00 | | 23 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 444.00 | 480 481.00 | | 544 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 230.00 | 1 012 747.00 | | 1 072 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 618.00 | 1 820 624.00 | | 1 902 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 723.00 | 956 514.00 | | 1 047 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 378.00 | | 1 979 378.00 | 1 979 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 378.00 | | 1 979 378.00 | 1 979 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 109.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 860.00 | 57 551.00 | | 27 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 702.00 | 57 551.00 | | 28 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 753.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 369.00 | 57 380.00 | | 19 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562.00 | 59 133.00 | | 19 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 140.00 | -1 582.00 | | 9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 331.00 | 45 324.00 | | 65 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 934.00 | 2 101 228.00 | | 2 057 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 214.00 | 1 952 267.00 | | 1 894 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 720.00 | 148 961.00 | | 163 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 587.00 | | 744.00 | 979 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 470.00 | 915 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 573.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 860.00 | 821 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 037.00 | 85 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 391.00 | | | 829 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 850.00 | | 744.00 | 130 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 732.00 | 17 511.00 | 45 101.00 | 121 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 810.00 | 17 511.00 | 34 528.00 | 89 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 651.00 | 124 109.00 | 42 706.00 | 103 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 651.00 | 124 109.00 | 42 706.00 | 103 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 651.00 | 124 109.00 | 42 706.00 | 103 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 109.00 | 42 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 444.00 | 544 444.00 | | 544 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 417 591.00 | | | 417 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 108.00 | 32 602.00 | 24 506.00 | 57 108.00 |
VI Groupe et associés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VP Divers | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 618.00 | 624 877.00 | 8 741.00 | 633 618.00 |
VW T.V.A. | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 230.00 | 1 047 723.00 | 24 506.00 | 1 072 230.00 |