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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 673.00 | | 975 673.00 | 975 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 172.00 | 295 514.00 | 93 657.00 | 389 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | 3 400.00 | 12 120.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 356.00 | 314 821.00 | 1 084 534.00 | 1 399 356.00 |
BT Marchandises | 224 349.00 | | 224 349.00 | 224 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
BZ Autres créances | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
CF Disponibilités | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 291.00 | | 643 291.00 | 643 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 647.00 | 314 821.00 | 1 727 826.00 | 2 042 647.00 |
CU Autres participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
DH Report à nouveau | | -7 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 471.00 | 157 441.00 | | 131 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 169.00 | 939 697.00 | | 1 071 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 290.00 | 492 395.00 | | 411 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 26 780.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 626.00 | 145 550.00 | | 191 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 49 854.00 | | 53 447.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 657.00 | 714 995.00 | | 656 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 826.00 | 1 654 693.00 | | 1 727 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 345.00 | 332 198.00 | | 362 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 441.00 | | | 1 419 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 574.00 | | | 427 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 142.00 | 27 818.00 | 66 539.00 | 350 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 142.00 | 27 818.00 | 66 539.00 | 350 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 290.00 | 116 979.00 | 294 312.00 | 411 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
VP Divers | 194 571.00 | | | 194 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 629.00 | 260 109.00 | 15 520.00 | 275 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 657.00 | 362 345.00 | 294 312.00 | 656 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |