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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AN Terrains | 62 026.00 | 38 267.00 | 23 759.00 | 62 026.00 |
AP Constructions | 944 429.00 | 898 956.00 | 45 473.00 | 944 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 810.00 | 268 759.00 | 101 051.00 | 369 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 688.00 | 45 977.00 | 20 711.00 | 66 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 449 619.00 | 1 257 135.00 | 192 483.00 | 1 449 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BT Marchandises | 221 164.00 | | 221 164.00 | 221 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 623.00 | | 339 623.00 | 339 623.00 |
BZ Autres créances | 1 182 789.00 | | 1 182 789.00 | 1 182 789.00 |
CF Disponibilités | 466 933.00 | | 466 933.00 | 466 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 884.00 | | 2 222 884.00 | 2 222 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 503.00 | 1 257 135.00 | 2 415 368.00 | 3 672 503.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
DH Report à nouveau | -206 236.00 | -192 108.00 | | -206 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | -14 128.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 169.00 | 1 473 559.00 | | 1 474 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 195.00 | 154 628.00 | | 178 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 799.00 | 703 799.00 | | 323 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 890.00 | 162 038.00 | | 401 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 199.00 | 1 020 464.00 | | 941 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 368.00 | 2 494 024.00 | | 2 415 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 199.00 | 1 020 464.00 | | 941 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 705.00 | 39 510.00 | | 82 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 910 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 212.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 274.00 | | | -185 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 014.00 | 631 601.00 | | 1 118 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 405.00 | 645 729.00 | | 1 117 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | -14 128.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 832.00 | | 218 061.00 | 1 416 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 274.00 | 1 449 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 274.00 | 1 442 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 165.00 | | 218 061.00 | 1 410 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 924.00 | 33 212.00 | | 1 223 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 747.00 | 33 212.00 | | 1 218 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 890.00 | 401 890.00 | | 401 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 195.00 | 178 195.00 | | 178 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 412.00 | 1 522 412.00 | | 1 522 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 199.00 | 941 199.00 | | 941 199.00 |