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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 592.00 | 58 809.00 | 768 783.00 | 827 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 2 286.00 | 1 570.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 852.00 | 45 921.00 | 79 931.00 | 125 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 577 045.00 | 707 016.00 | 31 870 029.00 | 32 577 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 996.00 | | 507 996.00 | 507 996.00 |
BZ Autres créances | 13 983 335.00 | | 13 983 335.00 | 13 983 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 920 063.00 | | 920 063.00 | 920 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 418 199.00 | | 20 418 199.00 | 20 418 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 995 244.00 | 707 016.00 | 52 288 228.00 | 52 995 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
CU Autres participations | 31 445 372.00 | 600 000.00 | 30 845 372.00 | 31 445 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 120.00 | 3 138 120.00 | | 3 138 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 812.00 | 313 812.00 | | 313 812.00 |
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
DH Report à nouveau | 17 720 475.00 | 17 720 475.00 | | 17 720 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 336.00 | 861 989.00 | | 2 140 336.00 |
DK Provisions réglementées | 342 160.00 | 296 117.00 | | 342 160.00 |
DL TOTAL (I) | 24 109 637.00 | 22 785 248.00 | | 24 109 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615 797.00 | 13 597 857.00 | | 12 615 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 251.00 | 935 867.00 | | 490 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 097.00 | 83 330.00 | | 88 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 044.00 | 44 546.00 | | 45 044.00 |
EA Autres dettes | 14 939 400.00 | 9 129 969.00 | | 14 939 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 178 590.00 | 23 791 570.00 | | 28 178 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 288 228.00 | 46 576 817.00 | | 52 288 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 629 173.00 | 11 491 570.00 | | 15 629 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 1 075 432.00 | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 472.00 | | 3 429 472.00 | 3 429 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 472.00 | | 3 429 472.00 | 3 429 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 24 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 650.00 | 187 011.00 | | 47 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 043.00 | 56 905.00 | | 46 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 314.00 | 306 006.00 | | 59 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 872.00 | -306 006.00 | | -23 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 500.00 | -425 012.00 | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 728.00 | 3 996 589.00 | | 6 540 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 392.00 | 3 134 600.00 | | 4 400 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 336.00 | 861 989.00 | | 2 140 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 035.00 | 75 904.00 | 4 922.00 | 36 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 17 094.00 | 4 922.00 | 36 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 296 117.00 | 46 043.00 | | 296 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 117.00 | 46 043.00 | | 896 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 251.00 | 490 251.00 | | 490 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 507 996.00 | | | 507 996.00 |
VB T. V. A. | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
VC Groupe et associés | 13 870 003.00 | | | 13 870 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 614 953.00 | 65 536.00 | | 12 614 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 939 400.00 | 14 939 400.00 | | 14 939 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 502 315.00 | 14 502 315.00 | | 14 502 315.00 |
VW T.V.A. | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 178 590.00 | 15 629 174.00 | | 28 178 590.00 |