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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 545.00 | 29 804.00 | 1 741.00 | 31 545.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 999.00 | 573 136.00 | 22 863.00 | 595 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 911.00 | 908.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 363.00 | 603 851.00 | 100 512.00 | 704 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 993.00 | 6 820.00 | 170 173.00 | 176 993.00 |
BN En cours de production de biens | 115 539.00 | 38 705.00 | 76 834.00 | 115 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 924.00 | 31 839.00 | 5 085.00 | 36 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 317 856.00 | | 317 856.00 | 317 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 889.00 | 77 364.00 | 725 525.00 | 802 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 252.00 | 681 215.00 | 826 037.00 | 1 507 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 2 290.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 151 717.00 | 60 864.00 | | 151 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 538.00 | 95 634.00 | | -87 538.00 |
DK Provisions réglementées | 51 780.00 | 75 890.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 723 031.00 | 834 678.00 | | 723 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 74 152.00 | | 78 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 028.00 | 25 854.00 | | 24 028.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 498.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 008.00 | 100 504.00 | | 103 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 039.00 | 935 182.00 | | 826 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 228.00 | 346 905.00 | 418 133.00 | 71 228.00 |
FG Production vendue services | 93 016.00 | 1 129.00 | 94 145.00 | 93 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 244.00 | 348 034.00 | 512 278.00 | 164 244.00 |
FM Production stockée | | | 55 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 110.00 | 21 019.00 | | 24 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 110.00 | 41 019.00 | | 24 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 9 331.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 482.00 | 31 688.00 | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 963.00 | 1 226 458.00 | | 691 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 502.00 | 1 130 824.00 | | 779 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 539.00 | 95 634.00 | | -87 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 362.00 | | | 704 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 817.00 | | | 597 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 652.00 | 39 197.00 | | 564 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 403.00 | 2 400.00 | | 27 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 249.00 | 36 797.00 | | 537 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 890.00 | | 24 110.00 | 75 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 244.00 | 77 363.00 | 76 244.00 | 76 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 244.00 | 77 363.00 | 76 244.00 | 76 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 134.00 | 77 363.00 | 100 354.00 | 152 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 363.00 | 76 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VC Groupe et associés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 577.00 | 155 577.00 | | 155 577.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |