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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 178 786.00 | 139 532.00 | 39 254.00 | 178 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 890.00 | 89 265.00 | 61 624.00 | 150 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 921.00 | 43 921.00 | 52 000.00 | 95 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 598.00 | 272 719.00 | 455 878.00 | 728 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 437.00 | 272 719.00 | 496 717.00 | 769 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 917.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 331 704.00 | 324 414.00 | | 331 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 946.00 | 7 406.00 | | -104 946.00 |
DL TOTAL (I) | 355 791.00 | 460 737.00 | | 355 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 468.00 | 58 547.00 | | 81 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 6 893.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 26 786.00 | | 23 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 622.00 | 27 192.00 | | 34 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 926.00 | 119 419.00 | | 140 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 717.00 | 580 156.00 | | 496 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 073 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 8 772.00 | | 6 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 080.00 | 8 772.00 | | 17 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 719.00 | -8 772.00 | | -8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015.00 | 725.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 150.00 | 1 130 822.00 | | 1 082 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 097.00 | 1 123 416.00 | | 1 187 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 946.00 | 7 406.00 | | -104 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 198.00 | | 47 877.00 | 729 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 477.00 | 728 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 477.00 | 425 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 198.00 | | 47 877.00 | 426 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 688.00 | 39 529.00 | 37 498.00 | 270 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 688.00 | 39 529.00 | 37 498.00 | 270 688.00 |