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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
AP Constructions | 573 879.00 | 242 141.00 | 331 738.00 | 573 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 20 375.00 | 5 160.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 831.00 | 319 933.00 | 336 898.00 | 656 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 008.00 | 319 933.00 | 377 075.00 | 697 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 195.00 | 9 364.00 | | 22 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | 12 831.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 28 895.00 | 24 395.00 | | 28 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 599.00 | 97 579.00 | | 81 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 664.00 | 281 664.00 | | 261 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 018.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 1 792.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 179.00 | 385 053.00 | | 348 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 075.00 | 409 447.00 | | 377 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 179.00 | 385 053.00 | | 348 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 367.00 | 53 083.00 | | 44 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 866.00 | 40 252.00 | | 39 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501.00 | 12 831.00 | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 676.00 | | 155.00 | 656 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 259.00 | | 155.00 | 599 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 188.00 | 29 745.00 | | 290 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 771.00 | 29 745.00 | | 232 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |
VI Groupe et associés | 261 664.00 | 261 664.00 | | 261 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 479.00 | 653 479.00 | | 653 479.00 |