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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 372.00 | 26 268.00 | 1 104.00 | 27 372.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 272.00 | 615 571.00 | 373 700.00 | 989 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 911.00 | 174 946.00 | 34 966.00 | 209 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 231.00 | 816 784.00 | 443 447.00 | 1 260 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 693.00 | | 99 693.00 | 99 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 405.00 | 1 480.00 | 3 203 925.00 | 3 205 405.00 |
BZ Autres créances | 466 995.00 | | 466 995.00 | 466 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 868.00 | | 802 868.00 | 802 868.00 |
CF Disponibilités | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 925.00 | 1 480.00 | 4 975 445.00 | 4 976 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 156.00 | 818 264.00 | 5 418 891.00 | 6 237 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 288 308.00 | 636 000.00 | | 1 288 308.00 |
DH Report à nouveau | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 016.00 | 727 308.00 | | 249 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 734.00 | 1 921 717.00 | | 2 095 734.00 |
DP Provisions pour risques | 108 410.00 | 119 152.00 | | 108 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 410.00 | 119 152.00 | | 108 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 165.00 | 217 977.00 | | 299 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 163.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 203.00 | 287 315.00 | | 254 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 038.00 | 1 253 080.00 | | 1 694 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 981.00 | 714 880.00 | | 757 981.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 53 767.00 | | 1 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 686.00 | 76 118.00 | | 207 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 748.00 | 2 624 301.00 | | 3 214 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 891.00 | 4 665 170.00 | | 5 418 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 495.00 | 2 290 135.00 | | 2 769 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 656 863.00 | | 10 656 863.00 | 10 656 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 656 863.00 | | 10 656 863.00 | 10 656 863.00 |
FQ Autres produits | | | 86 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 743 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 937.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 66 491.00 | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 824.00 | 82 342.00 | | 21 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 755.00 | -15 851.00 | | -15 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 716.00 | 325 829.00 | | 79 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 794.00 | 10 228 957.00 | | 10 750 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 777.00 | 9 501 649.00 | | 10 501 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 016.00 | 727 308.00 | | 249 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 868.00 | | | 1 106 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 141.00 | | | 1 051 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 052.00 | 64 527.00 | 28 795.00 | 781 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 729.00 | 2 540.00 | | 23 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 323.00 | 61 987.00 | 28 795.00 | 757 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 152.00 | 8 410.00 | 19 151.00 | 119 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 152.00 | 8 410.00 | 19 151.00 | 119 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | 19 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 038.00 | 1 694 038.00 | | 1 694 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 405.00 | | | 3 205 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 165.00 | 108 116.00 | 191 049.00 | 299 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
VP Divers | 466 995.00 | | | 466 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 981.00 | 757 981.00 | | 757 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 467.00 | 3 685 363.00 | 29 103.00 | 3 714 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 544.00 | 2 769 495.00 | 191 049.00 | 2 960 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |